• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
中银证券现金管家货币A 003316
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:中银证券现金管家货币市场基金A类
成立日期:2016/12/07
基金规模:2105114083
投资类型:现金型
认购费率: 费率0%;
申购费率: 费率0%;
赎回费率: 费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.000000 日回报: - -
累计净值:1.000000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.0644865314
一月 0.207932638
三月 0.6787194429
半年 1.3298826957
一年 3.1026465332
两年 7.0941635965
今年以来 0.6055874744
设立以来 8.0750106737
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/15
三年评级 最近一周回报 最近一月回报 设立以来总回报 风险评价(最近三年)
- - - - - - - -
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 10.20
银行存款 3.85
债券 66.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
债券简称 占净值比例(%)
18浦发银行CD427 3.21
18渤海银行CD235 3.21
18中信银行CD239 3.19
16进出01 2.59
18民生银行CD503 2.41
18中信银行CD240 2.09
18国开09 1.62
18中航资本SCP002 1.62
18贵阳银行CD075 1.62
18渤海银行CD338 1.62
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金服务热线:800-830-8855
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555