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南方安颐混合 003476
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基本资料
费率
基金全称:南方安颐混合型证券投资基金
成立日期:2016/12/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的养老理财工具。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.12600000 日回报: -0.0621181392
累计净值:1.32600000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/30  
期间 收益率(%)
一周 -0.7929794883
一月 -0.827955662
三月 -1.3492191865
半年 0.3296793683
一年 1.1225632577
两年 1.0136986714
今年以来 0.0266137473
设立以来 34.1769
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 76.51
其它资产 0.12
股票 20.46
银行存款 1.19
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.51
金融业 3.24
科学研究和技术服务业 0.78
房地产业 0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
建筑业 0.44
租赁和商务服务业 0.44
交通运输、仓储和邮政业 0.29
采矿业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
农、林、牧、渔业 0.16
卫生和社会工作 0.14
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.19
平安银行 0.86
宁德时代 0.84
伊利股份 0.82
贵州茅台 0.75
美的集团 0.69
华域汽车 0.62
福耀玻璃 0.61
亿纬锂能 0.60
隆基绿能 0.60
债券简称 占净值比例(%)
21铁塔股份MTN002 7.04
21南网01 6.96
浦发转债 5.34
21国君G2 3.61
21中航03 3.55
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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