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申万菱信安鑫优选混合A 003493
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/11/07
投资类型:非指数型
认购费率: 50万元≤认购金额<100万元费率0.2%; 10万元≤认购金额<50万元费率0.4%; 认购金额<10万元费率0.6%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率: 50万元≤申购金额<100万元费率0.3%; 10万元≤申购金额<50万元费率0.5%; 申购金额<10万元费率0.7%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25100000 日回报: 0.0800378154
累计净值:1.39200000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/20  
期间 收益率(%)
一周 -0.6334305569
一月 -3.0139608722
三月 - -
半年 -3.3872486889
一年 -1.7228363309
两年 -0.2890812018
今年以来 -0.947146079
设立以来 41.2462
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.08
其它资产 0.44
股票 20.03
银行存款 1.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.81
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06
科学研究和技术服务业 0.06
卫生和社会工作 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 2.00
帝尔激光 1.95
明冠新材 1.62
中信博 1.59
天奈科技 1.44
三角防务 1.27
聚和材料 1.20
通威股份 1.18
天合光能 1.14
德方纳米 1.09
债券简称 占净值比例(%)
21延长01 5.99
21申能01 5.99
16农发18 4.07
19中铁股MTN001B 4.06
15国开18 4.03
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