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申万菱信安鑫精选混合A 003601
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基本资料
费率
基金全称:申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/11/18
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<10万元费率0.6%; 10万元≤认购金额<50万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.2%; 认购金额≥100万元,每笔500元;
申购费率: 申购金额<10万元费率0.7%; 10万元≤申购金额<50万元费率0.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率0.3%; 申购金额≥100万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.04000000 日回报: 1.0690382078
累计净值:1.33800000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 0.0962834018
一月 -1.8867951777
三月 -3.7037089534
半年 -2.7169640569
一年 -4.2307385978
两年 -8.4305407199
今年以来 -1.3282751739
设立以来 35.8758
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 51.78
其它资产 0.13
股票 35.76
银行存款 6.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 35.56
批发和零售业 2.41
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.47
拓普集团 5.28
舍得酒业 3.92
山西汾酒 3.69
海泰新光 3.57
佰仁医疗 2.54
澳华内镜 2.52
博士眼镜 2.41
名臣健康 1.86
诺诚健华 1.79
债券简称 占净值比例(%)
20国债09 5.60
21国债08 5.43
21新长宁MTN002 5.03
18杭金01 4.96
21国科02 4.95
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