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上投摩根安瑞回报混合A 003778
基本资料
费率
基金全称:上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.99210000 日回报: -0.020187746
累计净值:1.00210000 日涨跌: - -
净值日期:2019/03/01  
期间 收益率(%)
一周 -0.181396755
一月 -0.0504540868
三月 -0.432247688
半年 -0.9400940094
一年 -0.6974980044
两年 - -
今年以来 -0.8549648064
设立以来 0.0373405104
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 5.90
其它资产 1.38
银行存款 15.70
债券 68.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 2.24
制造业 1.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.74
采矿业 0.42
租赁和商务服务业 0.26
交通运输、仓储和邮政业 0.23
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16
建筑业 0.20
批发和零售业 0.14
房地产业 0.09
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 0.69
建设银行 0.68
长江电力 0.44
中国石化 0.42
招商银行 0.32
宁波银行 0.26
中国平安 0.21
华能国际 0.21
三一重工 0.18
宝钢股份 0.18
债券简称 占净值比例(%)
18江苏银行CD009 17.52
21国债(7) 6.92
15华宝债 4.84
16电气债 4.84
国开1302 3.66
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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