当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
富国久利稳健配置混合A 003877
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:富国久利稳健配置混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/12/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.03260000 日回报: 0.0969367972
累计净值:1.22460000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 -0.5202312139
一月 -2.1983294903
三月 -0.8192225031
半年 -5.4106084958
一年 -0.133162697
两年 9.8990651514
今年以来 -3.165039145
设立以来 22.8394971818
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 21.53
其它资产 1.15
银行存款 5.18
债券 72.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 17.99
采矿业 3.10
综合 1.44
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
林洋能源 1.86
山西焦煤 1.77
天华超净 1.61
中国宝安 1.44
陕西煤业 1.33
当升科技 1.23
云图控股 1.21
中国铝业 1.16
锡业股份 1.13
拓普集团 1.09
债券简称 占净值比例(%)
20国债15 22.47
15国开18 15.37
国开1702 15.15
21国债06 11.98
18国债17 2.63
本产品由富国基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555