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汇安沪深300指数增强A 003884
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基本资料
费率
基金全称:汇安沪深300指数增强型证券投资基金A类
成立日期:2018/07/03
投资类型:优化指数型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为增强型股票指数基金,在严格控制对沪深300指数跟踪误差的基础上,通过量化投资方式进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越沪深300指数的投资收益和基金财产的长期增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.88690000 日回报: -1.1836
累计净值:1.88690000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.2146
一月 4.1911
三月 -4.7309
半年 9.7737
一年 47.7604
两年 58.8567
今年以来 -0.1006
设立以来 83.4257
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.82
其它资产 0.18
银行存款 7.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 38.24
金融业 20.64
制造业 11.26
房地产业 3.85
卫生和社会工作 3.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59
建筑业 2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 2.27
租赁和商务服务业 2.25
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45
科学研究和技术服务业 1.08
采矿业 1.02
农、林、牧、渔业 0.99
批发和零售业 0.81
交通运输、仓储和邮政业 0.70
文化、体育和娱乐业 0.67
金融业 0.47
批发和零售业 0.45
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.01
交通运输、仓储和邮政业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
建筑业 0.00
房地产业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.33
贵州茅台 5.20
招商银行 2.86
美的集团 2.59
中国中免 2.25
五 粮 液 2.11
东方财富 2.02
平安银行 1.91
格力电器 1.82
青鸟消防 1.74
中信证券 1.64
仙鹤股份 1.39
兴齐眼药 1.24
蒙娜丽莎 1.20
开立医疗 0.96
债券简称 占净值比例(%)
本产品由汇安基金管理有限责任公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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