当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
南方中证全指证券公司ETF联接A 004069
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
成立日期:2017/03/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26410000 日回报: -0.1501
累计净值:1.26410000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1881
一月 4.2213
三月 -1.4654
半年 -5.2328
一年 21.7471
两年 58.8065
今年以来 -0.4018
设立以来 26.41
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 4.55
其它资产 1.18
银行存款 4.74
债券 0.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 4.44
制造业 0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中信证券 0.66
东方财富 0.42
海通证券 0.36
华泰证券 0.32
国泰君安 0.21
招商证券 0.20
申万宏源 0.12
广发证券 0.12
光大证券 0.11
东方证券 0.10
债券简称 占净值比例(%)
国开2004 0.34
20国债10 0.12
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555