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交银施罗德医药创新股票 004075
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基本资料
费率
基金全称:交银施罗德医药创新股票型证券投资基金
成立日期:2017/03/23
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机会,精选医药创新主题的优质上市公司,在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 3.49720000 日回报: 0.2638
累计净值:3.49720000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4818
一月 8.5918
三月 7.431
半年 11.273
一年 88.4877
两年 246.4289
今年以来 1.1482
设立以来 249.72
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.08
其它资产 0.21
银行存款 11.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 59.06
卫生和社会工作 15.44
科学研究和技术服务业 9.38
批发和零售业 4.70
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈瑞医疗 7.28
药明康德 7.18
恒瑞医药 6.65
爱尔眼科 5.87
凯 莱 英 4.12
迈克生物 3.84
智飞生物 3.82
通策医疗 3.39
安图生物 3.30
泰格医药 3.08
债券简称 占净值比例(%)
本产品由交银施罗德基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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