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国联安鑫隆混合A 004083
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基本资料
费率
基金全称:国联安鑫隆混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/03
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额<100万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.52820000 日回报: -0.2545717183
累计净值:1.55320000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/24  
期间 收益率(%)
一周 0.1769946601
一月 -0.4106074981
三月 1.4605978701
半年 1.1584096445
一年 1.0112795825
两年 0.0065134557
今年以来 0.984574632
设立以来 56.6091
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.02
其它资产 3.23
股票 26.39
银行存款 1.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.40
金融业 9.91
采矿业 1.08
房地产业 0.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72
租赁和商务服务业 0.70
科学研究和技术服务业 0.61
建筑业 0.58
交通运输、仓储和邮政业 0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 4.34
招商银行 1.99
中国平安 1.70
工商银行 1.03
隆基绿能 0.96
五粮液 0.90
兴业银行 0.86
华鲁恒升 0.74
伊利股份 0.74
长江电力 0.72
债券简称 占净值比例(%)
20国开03 10.82
21赣交03 7.10
21光大控股MTN001 7.06
21京国资MTN003 6.92
22招证G2 6.89
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