• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
鹏华安益增强混合 004100
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:鹏华安益增强混合型证券投资基金
成立日期:2017/02/22
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.7%; 认购金额<100万元费率1.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额<100万元费率1.5%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32770000 日回报: 0.0075062202
累计净值:1.36020000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 0.1130805045
一月 -0.7698328901
三月 -1.3815544556
半年 -1.3669528941
一年 -1.0950342098
两年 1.4387549451
今年以来 -0.3078848451
设立以来 35.8975
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 87.32
其它资产 0.34
股票 8.66
银行存款 3.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.09
采矿业 2.31
金融业 0.70
交通运输、仓储和邮政业 0.56
科学研究和技术服务业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中天科技 1.00
陕西煤业 0.61
银泰黄金 0.59
浙商银行 0.56
白云机场 0.55
仙乐健康 0.55
口子窖 0.52
湖南海利 0.48
中际联合 0.46
大金重工 0.45
债券简称 占净值比例(%)
22HDGJY1 7.42
20鲁高Y2 7.42
21深铁14 7.34
20建一Y2 6.21
21交通银行永续债 5.10
本产品由鹏华基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555