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国联安鑫汇混合A 004129
基本资料
费率
基金全称:国联安鑫汇混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.4913315084
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2299651568
一月 -1.1256906077
三月 0.4842784952
半年 -0.4173332406
一年 0.9021072662
两年 22.1378604334
今年以来 -1.1120320486
设立以来 46.8490073045
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 32.36
其它资产 0.67
银行存款 3.99
债券 62.97
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 23.40
金融业 3.79
房地产业 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80
科学研究和技术服务业 0.56
卫生和社会工作 0.56
农、林、牧、渔业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44
租赁和商务服务业 0.22
水利、环境和公共设施管理业 0.06
批发和零售业 0.03
文化、体育和娱乐业 0.03
建筑业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 2.51
五 粮 液 2.05
贵州茅台 1.84
东方财富 1.35
格力电器 1.19
海康威视 1.03
赣锋锂业 0.96
立讯精密 0.91
迈瑞医疗 0.83
平安银行 0.78
债券简称 占净值比例(%)
21进出12 7.49
20进出12 7.48
21三峡新能MTN001 3.78
21南电MTN002(乡村振兴) 3.77
21核能电力MTN001 3.76
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