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国联安鑫汇混合A 004129
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基本资料
费率
基金全称:国联安鑫汇混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/01
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额<100万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额<100万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.38670000 日回报: 0.1733959117
累计净值:1.41270000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.1806631924
一月 -0.9216580231
三月 1.8060241843
半年 1.182101376
一年 0.57296156
两年 0.9831116652
今年以来 1.2855689139
设立以来 42.2334
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 67.98
其它资产 0.33
股票 29.90
银行存款 1.79
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 22.08
金融业 2.77
房地产业 1.04
采矿业 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76
农、林、牧、渔业 0.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.43
交通运输、仓储和邮政业 0.43
科学研究和技术服务业 0.41
卫生和社会工作 0.22
租赁和商务服务业 0.20
水利、环境和公共设施管理业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.80
宁德时代 1.74
五粮液 1.03
格力电器 1.03
迈瑞医疗 1.01
比亚迪 0.98
海康威视 0.84
汇川技术 0.79
美的集团 0.76
华鲁恒升 0.75
债券简称 占净值比例(%)
21进出12 7.91
21三峡新能MTN001 4.00
20国开12 3.99
21南电MTN002(乡村振兴) 3.99
21核能电力MTN001 3.97
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