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上投摩根安泽回报混合A 004146

基本资料

费率

基金全称：上投摩根安泽回报混合型证券投资基金A类

成立日期：2017/01/18

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率0.8%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：以追求稳健收益作为基金的投资目标，通过严格的风险控制，力争实现基金资产的稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 3.8429054054
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	11.8032190597
一月	13.1719440353
三月	16.2977676882
半年	16.5402843602
一年	16.8504086676
两年	- -
今年以来	15.9577478072
设立以来	22.95

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	77.41
其它资产	1.39
股票	18.13
银行存款	3.07

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	7.01
金融业	5.67
房地产业	1.22
建筑业	0.83
批发和零售业	0.75
交通运输、仓储和邮政业	0.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.51
采矿业	0.44
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39
租赁和商务服务业	0.36
文化、体育和娱乐业	0.27
水利、环境和公共设施管理业	0.09

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
中国平安	0.89
贵州茅台	0.79
格力电器	0.58
招商银行	0.54
民生银行	0.46
美的集团	0.44
海康威视	0.42
农业银行	0.40
中信证券	0.40
中国建筑	0.37

债券简称	占净值比例(%)
18国开05	13.29
17国债17	4.44
18中电投SCP005	4.24
16南电MTN001	4.21
18广发银行CD104	4.18

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