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华夏睿磐泰兴混合A 004202
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/07/14
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19600000 日回报: 0.125528698
累计净值:1.39070000 日涨跌: - -
净值日期:2023/05/26  
期间 收益率(%)
一周 -0.0584867504
一月 0.2178268266
三月 0.7157393225
半年 0.9968692822
一年 1.2256868731
两年 5.6408253053
今年以来 2.1087292195
设立以来 39.2663
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.33
其它资产 0.77
股票 14.35
银行存款 2.42
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.48
金融业 1.25
建筑业 1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85
采矿业 0.80
房地产业 0.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55
批发和零售业 0.36
交通运输、仓储和邮政业 0.24
科学研究和技术服务业 0.20
租赁和商务服务业 0.17
水利、环境和公共设施管理业 0.13
农、林、牧、渔业 0.09
文化、体育和娱乐业 0.03
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 0.32
兴业银行 0.29
招商银行 0.24
隆基绿能 0.18
宁波银行 0.18
中国石油 0.18
平安银行 0.17
北方国际 0.17
中国交建 0.16
中国移动 0.15
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债23 5.74
20农业银行永续债01 5.17
20招商银行永续债01 3.94
20中国银行永续债01 3.69
21东莞银行二级01 3.67
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