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国寿安保稳诚混合A 004225
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/20
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.23864239
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0886760663
一月 0.2843180809
三月 3.0178099681
半年 4.6666811929
一年 6.2923511555
两年 26.5585579466
今年以来 0.0620567376
设立以来 44.4658153547
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 9.86
其它资产 10.76
银行存款 0.39
债券 78.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.84
交通运输、仓储和邮政业 1.90
金融业 1.59
批发和零售业 0.85
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80
房地产业 0.33
采矿业 0.29
科学研究和技术服务业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
卫生和社会工作 0.00
建筑业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 1.26
顺丰控股 0.94
立讯精密 0.93
海尔智家 0.90
大 参 林 0.83
贵州茅台 0.77
泸州老窖 0.76
五 粮 液 0.67
中国移动 0.62
华域汽车 0.61
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 16.95
21国开03 13.12
20国开12 8.74
20国开10 6.82
20附息国债06 5.90
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