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国寿安保稳诚混合A 004225
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基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳诚混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/01/20
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0391029473
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.0098081553
一月 -0.4758082807
三月 -0.3209109003
半年 0.1759920047
一年 -1.6478681872
两年 3.2927254097
今年以来 0.5592985603
设立以来 41.7327
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.95
其它资产 0.14
股票 17.23
银行存款 1.68
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.69
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45
租赁和商务服务业 0.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06
批发和零售业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 2.45
大华股份 1.96
中兴通讯 1.70
金山办公 1.64
海大集团 1.62
长安汽车 1.45
富瀚微 0.98
美的集团 0.84
航天宏图 0.83
老板电器 0.74
债券简称 占净值比例(%)
21华泰G3 7.17
21国开07 7.16
17光控02 7.05
21工商银行二级02 7.03
21国开13 6.99
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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