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泰信鑫利混合A 004227
基本资料
费率
基金全称:泰信鑫利混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/05/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 采用多种投资策略,在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,力争实现长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.7439404848
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 1.3112380339
一月 -3.6640403886
三月 1.2542209358
半年 11.520410874
一年 8.6813945461
两年 13.6847806463
今年以来 -4.4098671727
设立以来 25.94
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.15
其它资产 2.78
银行存款 2.50
债券 66.92
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.79
金融业 0.76
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
星源材质 3.85
贵州茅台 2.57
金力永磁 2.03
火炬电子 1.48
佰仁医疗 1.44
睿创微纳 1.11
雷科防务 1.02
中国太保 0.76
中颖电子 0.18
北方稀土 0.12
债券简称 占净值比例(%)
恩捷转债 4.81
天铁转债 4.68
21国债10 4.37
明泰转债 4.15
盛虹转债 4.10
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