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国联安鑫怡混合A 004326
基本资料
费率
基金全称:国联安鑫怡混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率:
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 2.7907429016
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 5.4674249227
一月 4.1785749483
三月 1.7029055224
半年 3.922532442
一年 6.9405233219
两年 - -
今年以来 3.8306649641
设立以来 8.4376906484
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 24.46
其它资产 1.54
银行存款 1.07
债券 72.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
金融业 12.13
制造业 8.33
批发和零售业 1.47
交通运输、仓储和邮政业 1.16
房地产业 1.11
租赁和商务服务业 0.64
采矿业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
农业银行 6.92
交通银行 1.95
上海医药 1.47
海螺水泥 1.27
宁沪高速 1.16
保利发展 1.11
健友股份 1.11
华域汽车 1.05
兴业银行 1.00
三安光电 1.00
债券简称 占净值比例(%)
17国债03 16.08
17潞安SCP005 7.91
17烟台港股SCP001 7.90
17均瑶CP001 7.88
17大同煤矿SCP005 7.86
本产品由国联安基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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