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国联安鑫怡混合A 004326

基本资料

费率

基金全称：国联安鑫怡混合型证券投资基金A类

成立日期：2017/03/07

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率0.6%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.4%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制投资风险和保持基金资产良好流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: 2.7907854126
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	5.4674210218
一月	4.17856762
三月	1.7029318527
半年	3.9225758472
一年	6.9405325444
两年	- -
今年以来	3.8306310688
设立以来	8.4377

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	72.93
其它资产	1.54
股票	24.46
银行存款	1.07

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
金融业	12.13
制造业	8.33
批发和零售业	1.47
交通运输、仓储和邮政业	1.16
房地产业	1.11
租赁和商务服务业	0.64
采矿业	0.36

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
农业银行	6.92
交通银行	1.95
上海医药	1.47
海螺水泥	1.27
宁沪高速	1.16
保利发展	1.11
健友股份	1.11
华域汽车	1.05
兴业银行	1.00
三安光电	1.00

债券简称	占净值比例(%)
17国债03	16.08
17潞安SCP005	7.91
17烟台港股SCP001	7.90
17均瑶CP001	7.88
17大同煤矿SCP005	7.86

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