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上投摩根安通回报混合A 004361
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安通回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/04/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.35%; 730日≤持有期限<1095日费率0.2%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.25590000 日回报: 0.2074523259
累计净值:1.28700000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/17  
期间 收益率(%)
一周 0.0477973393
一月 -0.0318395288
三月 2.4722584856
半年 3.733377385
一年 2.4054142205
两年 8.6230755925
今年以来 -0.443915973
设立以来 29.3881408999
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 16.55
其它资产 25.00
银行存款 11.40
债券 35.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.55
金融业 2.79
科学研究和技术服务业 1.95
水利、环境和公共设施管理业 0.54
卫生和社会工作 0.26
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
东方财富 2.51
药明康德 1.48
诺德股份 1.02
星宇股份 0.89
璞 泰 来 0.84
五 粮 液 0.81
天赐材料 0.75
恩捷股份 0.69
荣盛石化 0.58
宁德时代 0.56
债券简称 占净值比例(%)
16国债19 20.59
21国债10 14.68
16兵装05 0.99
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