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国寿安保稳寿混合A 004405
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳寿混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/01
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2765351769
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2669470959
一月 0.2765351769
三月 2.4343635759
半年 3.1370252635
一年 5.3940844589
两年 25.4080431691
今年以来 -0.4280407042
设立以来 44.8591612114
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.69
其它资产 1.39
银行存款 0.19
债券 82.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.23
金融业 4.26
房地产业 0.82
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56
采矿业 0.16
科学研究和技术服务业 0.07
农、林、牧、渔业 0.07
批发和零售业 0.04
水利、环境和公共设施管理业 0.01
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中颖电子 0.90
招商银行 0.89
中芯国际 0.73
法拉电子 0.72
工商银行 0.69
中国太保 0.68
恒瑞医药 0.66
立讯精密 0.65
中国平安 0.60
福耀玻璃 0.60
债券简称 占净值比例(%)
21国开03 10.19
21农发07 6.02
21农发03 5.09
20附息国债16 4.14
20上海农商01 3.07
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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