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南方中证申万有色金属ETF联接A 004432
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基本资料
费率
基金全称:南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类
成立日期:2017/09/08
投资类型:指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.07420000 日回报: 1.4353
累计净值:1.07420000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -0.3248
一月 10.8909
三月 33.5405
半年 34.1911
一年 40.235
两年 78.2017
今年以来 6.0938
设立以来 7.42
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.69
其它资产 0.65
银行存款 5.94
债券 0.09
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.53
采矿业 1.19
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
紫金矿业 0.35
山东黄金 0.17
赣锋锂业 0.17
洛阳钼业 0.11
华友钴业 0.10
北方稀土 0.10
中国铝业 0.08
中金黄金 0.08
赤峰黄金 0.07
格 林 美 0.07
债券简称 占净值比例(%)
开贴2002 0.09
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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