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中欧康裕混合A 004442
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基本资料
费率
基金全称:中欧康裕混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/03/15
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.19700000 日回报: 0.0836565133
累计净值:1.37900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/31  
期间 收益率(%)
一周 0.1087227967
一月 0.8170352729
三月 1.4148985629
半年 -1.032895363
一年 0.3217848176
两年 3.9841895569
今年以来 1.4148985629
设立以来 38.2997
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 90.90
其它资产 0.04
股票 8.16
银行存款 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.98
金融业 2.66
采矿业 1.01
农、林、牧、渔业 0.60
科学研究和技术服务业 0.48
房地产业 0.37
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24
建筑业 0.15
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 1.01
中国海油 1.01
海康威视 0.90
贵州茅台 0.73
美的集团 0.71
中国平安 0.61
温氏股份 0.60
中信证券 0.54
万科A 0.37
药明康德 0.31
债券简称 占净值比例(%)
21粤电发MTN002 8.23
22光明MTN002 7.81
22华润MTN004 5.21
22进出15 5.20
21南航股MTN004 5.10
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