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金鹰民富收益混合A 004657
基本资料
费率
基金全称:金鹰民富收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/13
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2371016692
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1423960509
一月 -0.6891993958
三月 1.2220939184
半年 3.046630094
一年 - -
两年 - -
今年以来 -1.0069640504
设立以来 5.19
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.66
其它资产 1.06
银行存款 2.89
债券 79.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.98
金融业 3.38
采矿业 0.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42
科学研究和技术服务业 0.38
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35
房地产业 0.23
综合 0.17
建筑业 0.15
交通运输、仓储和邮政业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
租赁和商务服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国银行 0.83
建设银行 0.83
比 亚 迪 0.60
赛轮轮胎 0.52
八方股份 0.52
中国神华 0.51
国泰君安 0.43
伊利股份 0.43
上机数控 0.38
七 一 二 0.38
债券简称 占净值比例(%)
13铁道02 7.88
21国债01 5.31
20首钢04 4.60
18天风02 4.57
20信达G1 4.57
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