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金鹰民富收益混合A 004657
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基本资料
费率
基金全称:金鹰民富收益混合型证券投资基金A类
成立日期:2021/04/13
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.3%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.5%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率0.75%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,力争使基金份额持有人获得超额收益与长期资本增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.00450000 日回报: -0.1987083954
累计净值:1.00450000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1695253291
一月 -1.1221576927
三月 0.0797050912
半年 -3.6080990308
一年 -2.1717958707
两年 - -
今年以来 -0.0895166103
设立以来 0.45
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 66.69
其它资产 0.07
股票 28.31
银行存款 4.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 25.30
金融业 2.95
房地产业 2.33
建筑业 1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 1.40
交通运输、仓储和邮政业 1.36
批发和零售业 0.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.55
文化、体育和娱乐业 0.37
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华锐精密 1.92
五粮液 1.08
成都银行 0.94
韵达股份 0.88
三美股份 0.87
金山办公 0.81
招商银行 0.80
贵州茅台 0.80
长安汽车 0.76
天合光能 0.69
债券简称 占净值比例(%)
20宁波银行01 9.38
22浦发银行CD118 9.12
G三峡EB2 7.37
21浦房01 6.32
20中电投MTN011 6.27
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