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汇添富熙和精选混合A 004687
基本资料
费率
基金全称:汇添富熙和精选混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/11
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.2659765653
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1860598254
一月 -1.1271000213
三月 -0.3002144389
半年 -5.5653351388
一年 3.0361232178
两年 34.0895882913
今年以来 -1.3229571984
设立以来 49.7994624782
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 25.76
其它资产 1.73
银行存款 2.26
债券 70.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.47
交通运输、仓储和邮政业 2.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.16
科学研究和技术服务业 1.70
采矿业 1.63
金融业 1.40
卫生和社会工作 1.40
租赁和商务服务业 0.93
房地产业 0.90
水利、环境和公共设施管理业 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65
建筑业 0.56
农、林、牧、渔业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.03
药明康德 1.40
山西汾酒 1.22
上港集团 1.01
长江电力 1.01
阳光电源 1.01
宁沪高速 1.01
中国中免 0.93
保利发展 0.90
伟明环保 0.81
债券简称 占净值比例(%)
20中金12 8.41
20亦庄02 6.75
18远海03 6.39
21国债06 5.98
21国开05 4.27
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