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博时军工主题股票 004698
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基本资料
费率
基金全称:博时军工主题股票型证券投资基金
成立日期:2017/07/04
投资类型:成长型—积极成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<730日费率0.5%; 730日≤持有期限<1095日费率0.25%; 持有期限≥1095日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过精选军工主题的优质上市公司进行投资,把握中国军工产业发展带来的投资机会,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.03200000 日回报: 1.8546
累计净值:2.03200000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -2.0251
一月 14.9321
三月 22.1154
半年 47.1398
一年 97.6654
两年 154.6366
今年以来 0.1479
设立以来 103.2
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.79
其它资产 0.95
银行存款 10.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 85.36
水利、环境和公共设施管理业 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 1.72
批发和零售业 1.32
交通运输、仓储和邮政业 0.00
建筑业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鸿远电子 8.98
菲 利 华 5.95
爱 乐 达 5.77
航天电器 5.52
钢研高纳 4.39
西部超导 4.37
中简科技 3.56
航发动力 3.32
红相股份 3.24
中航沈飞 3.13
债券简称 占净值比例(%)
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