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华夏睿磐泰茂混合A 004720
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/06
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,争取实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.28110000 日回报: 0.1407287746
累计净值:1.30310000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.2347682152
一月 -0.2801982801
三月 -0.0389575271
半年 0.794660057
一年 0.6284046274
两年 4.2732155094
今年以来 1.7069186085
设立以来 30.8608
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 72.73
其它资产 0.04
股票 19.18
银行存款 5.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.75
金融业 1.69
建筑业 1.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07
采矿业 0.88
房地产业 0.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68
批发和零售业 0.61
交通运输、仓储和邮政业 0.31
租赁和商务服务业 0.22
科学研究和技术服务业 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.16
农、林、牧、渔业 0.16
文化、体育和娱乐业 0.04
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 0.44
招商银行 0.37
贵州茅台 0.36
宁波银行 0.29
隆基绿能 0.24
平安银行 0.22
山西汾酒 0.19
中国石油 0.18
北方国际 0.17
中国交建 0.17
债券简称 占净值比例(%)
20杭州银行永续债 8.03
20江苏银行永续债 7.15
国开1803 7.10
20徽商银行二级01 3.57
20南京银行二级01 3.53
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