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上投摩根安隆回报混合A 004738
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基本资料
费率
基金全称:上投摩根安隆回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/08
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 以追求稳健收益作为基金的投资目标,通过严格的风险控制,力争实现基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.34100000 日回报: -0.0596214041
累计净值:1.34100000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 -0.1414848462
一月 -0.4010695187
三月 0.9181216135
半年 1.2916383413
一年 2.7192646496
两年 3.9776692254
今年以来 0.9029345372
设立以来 34.1
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.78
其它资产 0.04
股票 23.26
银行存款 0.91
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.18
水利、环境和公共设施管理业 2.06
租赁和商务服务业 1.92
建筑业 0.97
采矿业 0.95
金融业 0.41
交通运输、仓储和邮政业 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国广核 4.18
明泰铝业 2.53
分众传媒 1.92
高能环境 1.73
精工钢构 1.36
龙元建设 0.97
晨光生物 0.92
苏博特 0.89
金禾实业 0.67
汉钟精机 0.66
债券简称 占净值比例(%)
21附息国债04 13.79
18中油EB 9.66
22平安银行CD001 8.05
20附息国债14 7.04
20附息国债09 6.79
本产品由上投摩根基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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