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国寿安保稳吉混合A 004756
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳吉混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/26
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0559641829
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.2646775746
一月 0.7251631617
三月 2.9482006094
半年 4.3750521834
一年 6.7913890313
两年 27.1369597754
今年以来 -0.071942446
设立以来 43.6529053041
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 22.04
其它资产 1.10
银行存款 0.69
债券 76.17
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.19
金融业 3.35
房地产业 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10
采矿业 0.56
农、林、牧、渔业 0.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
批发和零售业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
法拉电子 1.31
招商银行 1.08
贵州茅台 0.96
中颖电子 0.92
万 科A 0.91
大族激光 0.83
顺络电子 0.83
工商银行 0.82
宁波华翔 0.80
宁波银行 0.64
债券简称 占净值比例(%)
20中证18 7.40
20国开15 6.30
20交通银行01 6.15
21紫金03 6.07
21平安银行CD031 5.94
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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