• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国寿安保稳瑞混合A 004760
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/07
投资类型:非指数型
认购费率: 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.2618021773
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.2209881587
一月 -0.974894613
三月 -3.3386190074
半年 -1.5587097023
一年 -0.0783290911
两年 0.3947623149
今年以来 -0.9587918779
设立以来 43.1296
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 69.12
其它资产 0.26
股票 29.40
银行存款 1.23
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 32.38
金融业 1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74
科学研究和技术服务业 0.40
农、林、牧、渔业 0.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13
水利、环境和公共设施管理业 0.03
批发和零售业 0.02
卫生和社会工作 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 1.33
中密控股 1.25
汇川技术 1.22
贵州茅台 1.18
海大集团 1.18
美的集团 1.13
立讯精密 1.01
宁波银行 0.99
公牛集团 0.96
鼎胜新材 0.96
债券简称 占净值比例(%)
20国开02 7.35
21海通02 7.32
21川高速MTN002 7.32
22附息国债18 7.27
23交通银行小微债01 7.22
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555