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国寿安保稳瑞混合A 004760
基本资料
费率
基金全称:国寿安保稳瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/07
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.3%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.4%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将通过对宏观经济和资本市场的深入分析,采用主动的投资管理策略,把握不同时期各金融市场的收益水平,在约定的投资比例下,合理配置股票、债券、货币市场工具等各类资产,在严格控制下行风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0832198517
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.1132588342
一月 0.3108886867
三月 3.2225343321
半年 2.3045394788
一年 4.3625749448
两年 29.792961062
今年以来 -0.4589917231
设立以来 47.4256777843
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 15.38
其它资产 1.46
银行存款 0.33
债券 82.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 15.20
金融业 1.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74
租赁和商务服务业 0.40
科学研究和技术服务业 0.12
批发和零售业 0.01
文化、体育和娱乐业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
建筑业 0.00
农、林、牧、渔业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 0.99
招商银行 0.96
海康威视 0.78
贵州茅台 0.78
三峡能源 0.75
中密控股 0.71
宁波银行 0.67
汇川技术 0.66
公牛集团 0.66
五 粮 液 0.63
债券简称 占净值比例(%)
20国开15 20.82
20国开10 8.18
21国开03 6.02
20交通银行01 5.98
20国开12 4.82
本产品由国寿安保基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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