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申万菱信价值优先混合 004769
基本资料
费率
基金全称:申万菱信价值优先混合型证券投资基金
成立日期:2017/12/14
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<500万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金采用数量化的投资方法精选个股,严格按照纪律执行,力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.8361405197
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.5291798578
一月 -2.9951747676
三月 -2.5651634257
半年 -6.1646174863
一年 -5.2912788694
两年 38.1115951743
今年以来 -3.364792778
设立以来 64.85
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.54
其它资产 0.06
银行存款 8.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 54.47
金融业 21.89
卫生和社会工作 2.88
交通运输、仓储和邮政业 2.50
房地产业 2.15
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.11
租赁和商务服务业 1.65
建筑业 1.36
采矿业 0.93
农、林、牧、渔业 0.88
文化、体育和娱乐业 0.63
批发和零售业 0.26
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.02
科学研究和技术服务业 0.01
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 3.47
五 粮 液 2.80
兴业银行 2.67
中国平安 2.52
山西汾酒 2.15
华泰证券 2.10
泸州老窖 2.08
伊利股份 2.04
招商证券 2.03
平安银行 1.97
债券简称 占净值比例(%)
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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