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申万菱信价值优先混合 004769
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基本资料
费率
基金全称：申万菱信价值优先混合型证券投资基金
成立日期：2017/12/14
投资类型：非指数型
>> 更多基本资料
认购费率： 认购金额＜100万元费率1.2%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.8%； 认购金额≥500万元，每笔1000元；
申购费率： （该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）
赎回费率：
>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)
投资目标
投资目标 ： 本基金采用数量化的投资方法精选个股，严格按照纪律执行，力争获取长期稳定的超越业绩比较基准的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.37530000 日回报: -0.513599537
累计净值:1.37530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/16  
期间 收益率(%)
一周 -1.5039747905
一月 -3.195607799
三月 -0.4487875498
半年 -1.3485402769
一年 -4.9353701528
两年 -15.1049382716
今年以来 1.1770764364
设立以来 37.53
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
其它资产 0.07
股票 55.40
银行存款 44.53
>> 查看详情
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.02
金融业 18.64
信息传输、软件和信息技术服务业 3.35
交通运输、仓储和邮政业 2.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.32
采矿业 2.28
卫生和社会工作 2.04
建筑业 1.78
房地产业 1.74
租赁和商务服务业 1.13
科学研究和技术服务业 0.81
农、林、牧、渔业 0.75
文化、体育和娱乐业 0.32
批发和零售业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.08
>> 更多行业
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 2.57
贵州茅台 2.57
泸州老窖 2.17
成都银行 2.08
江苏银行 1.90
兴业银行 1.85
洋河股份 1.85
山西汾酒 1.80
广发证券 1.70
华泰证券 1.65
债券简称 占净值比例(%)
>> 更多持仓
本产品由申万菱信基金管理有限公司发行管理，代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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