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广发价值回报混合A 004852
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基本资料
费率
基金全称:广发价值回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.27260000 日回报: -0.0628239359
累计净值:1.27260000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/21  
期间 收益率(%)
一周 0.6007905138
一月 -0.3835616438
三月 -0.2038895859
半年 -1.2723041117
一年 -1.3564839935
两年 14.3293504627
今年以来 -0.5858917272
设立以来 27.26
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.08
其它资产 1.09
银行存款 20.16
债券 58.67
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.20
金融业 2.38
科学研究和技术服务业 2.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
租赁和商务服务业 0.81
卫生和社会工作 0.78
农、林、牧、渔业 0.27
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 1.87
五 粮 液 1.86
泸州老窖 1.50
药明康德 1.36
招商银行 0.98
长江电力 0.86
恩捷股份 0.84
迈瑞医疗 0.82
宁德时代 0.82
振华科技 0.82
债券简称 占净值比例(%)
18越秀金融MTN002 9.93
17兴城投资MTN001 9.80
20宁河西MTN002 9.78
20宁波轨交GN001 9.73
20中化工MTN003 9.69
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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