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广发价值回报混合A 004852
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基本资料
费率
基金全称:广发价值回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率1%; 50万元≤认购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤认购金额<300万元费率0.6%; 300万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤申购金额<100万元费率1%; 100万元≤申购金额<300万元费率0.8%; 300万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 1日≤持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.1%; 365日≤持有期限<730日费率0.05%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.29530000 日回报: 0.0463427821
累计净值:1.29530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/27  
期间 收益率(%)
一周 0.1546431609
一月 0.2787024851
三月 1.6479635879
半年 1.4251037507
一年 4.5777490715
两年 1.8958464443
今年以来 1.5841894753
设立以来 29.53
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.35
其它资产 0.40
股票 15.84
银行存款 3.41
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.90
采矿业 2.29
科学研究和技术服务业 1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18
交通运输、仓储和邮政业 1.08
建筑业 0.50
文化、体育和娱乐业 0.38
卫生和社会工作 0.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国海油 1.45
顺丰控股 1.08
恒生电子 0.94
紫光国微 0.92
山东黄金 0.84
汇川技术 0.84
杰瑞股份 0.66
容知日新 0.66
华能国际 0.61
贝泰妮 0.55
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债08 18.81
21淮南矿MTN004 7.63
21海通06 7.43
21南方01 3.76
21潞安MTN002 3.76
本产品由广发基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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