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财通资管鑫逸回报混合A 004888
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基本资料
费率
基金全称:财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/08/30
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.10%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.50%; 认购金额<100万元费率1.00%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.7%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的基础上,把握市场机会,追求基金资产的稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.5340541966
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.4281103866
一月 - -
三月 5.3111402721
半年 4.6390337634
一年 10.0779670806
两年 19.4516255386
今年以来 5.3111402721
设立以来 52.48
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.12
其它资产 0.14
股票 16.11
银行存款 13.64
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.81
交通运输、仓储和邮政业 0.53
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.36
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中瓷电子 0.84
欧科亿 0.66
川仪股份 0.65
泸州老窖 0.65
臻镭科技 0.60
山西汾酒 0.60
中航重机 0.58
宁德时代 0.52
比亚迪 0.47
安井食品 0.47
债券简称 占净值比例(%)
21国债08 6.68
立昂转债 4.84
广大转债 4.72
博22转债 4.72
中装转2 4.63
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