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中银证券聚瑞混合A 004913
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基本资料
费率
基金全称:中银证券聚瑞混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/29
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,通过积极挖掘市场投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.4179023996
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.4983836207
一月 -1.7163384779
三月 2.4833518313
半年 2.8758443005
一年 10.369042283
两年 22.2203838518
今年以来 2.5260235947
设立以来 47.74
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 7.12
其它资产 15.80
股票 34.59
银行存款 42.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 24.23
建筑业 5.20
房地产业 4.88
批发和零售业 3.18
水利、环境和公共设施管理业 1.80
采矿业 1.36
租赁和商务服务业 1.14
科学研究和技术服务业 0.23
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兔宝宝 2.84
科顺股份 2.79
银轮股份 2.35
中国铁建 2.29
金地集团 2.26
普利制药 1.96
天目湖 1.80
上海医药 1.76
万科A 1.76
同和药业 1.70
债券简称 占净值比例(%)
国开1802 4.06
进出2102 2.04
国开2003 1.04
22国债01 1.01
03国债(3) 0.40
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