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汇添富盈润混合A 004946
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基本资料
费率
基金全称:汇添富盈润混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/06
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.36230000 日回报: 0.2871083224
累计净值:1.40530000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.2343438762
一月 -0.562064172
三月 -1.3255052295
半年 -1.0244267409
一年 -1.1967061044
两年 -2.002859933
今年以来 -0.7937841777
设立以来 40.4887
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 80.80
其它资产 0.26
股票 18.17
银行存款 0.77
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.51
交通运输、仓储和邮政业 1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41
科学研究和技术服务业 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.56
住宿和餐饮业 0.43
采矿业 0.41
卫生和社会工作 0.34
文化、体育和娱乐业 0.32
水利、环境和公共设施管理业 0.28
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 1.84
宁德时代 1.53
五粮液 1.39
贵州茅台 0.92
华鲁恒升 0.59
万华化学 0.58
思源电气 0.56
长江电力 0.56
中远海能 0.49
伊利股份 0.48
债券简称 占净值比例(%)
21沪世博MTN001 6.43
21南网04 6.40
19国管01 6.39
21临债03 6.38
20沪地01 6.38
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