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圆信永丰优悦生活混合 004959
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基本资料
费率
基金全称:圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
成立日期:2018/01/29
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中的标的,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,为基金持有人创造良好的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.0052471228
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.7431893134
一月 -1.3012343366
三月 2.3288448172
半年 6.0887381823
一年 9.6111868924
两年 2.1265640512
今年以来 8.6640599003
设立以来 109.6497
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 12.25
其它资产 1.49
股票 75.93
银行存款 1.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 60.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.29
信息传输、软件和信息技术服务业 4.96
水利、环境和公共设施管理业 2.51
金融业 1.23
租赁和商务服务业 1.13
农、林、牧、渔业 0.29
文化、体育和娱乐业 0.20
科学研究和技术服务业 0.15
批发和零售业 0.02
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
鼎龙股份 2.61
思源电气 2.41
中兴通讯 2.31
宁德时代 2.01
中际旭创 1.93
贝达药业 1.86
中航高科 1.80
国联股份 1.77
中航光电 1.75
华电国际 1.72
债券简称 占净值比例(%)
19农发04 5.95
21国开02 5.03
科伦转债 1.48
本产品由圆信永丰基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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