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圆信永丰优悦生活混合 004959
基本资料
费率
基金全称:圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金
成立日期:2018/01/29
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过投资于优悦生活主题产业和行业中的标的,在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,为基金持有人创造良好的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -1.0802170122
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -0.7870572803
一月 -2.1232745399
三月 2.4841915086
半年 4.4659300184
一年 10.8391228832
两年 103.1797346292
今年以来 -3.8514054334
设立以来 123.9853394552
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 77.99
其它资产 0.49
银行存款 1.82
债券 10.14
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.01
金融业 6.57
信息传输、软件和信息技术服务业 4.75
水利、环境和公共设施管理业 3.18
房地产业 2.13
采矿业 2.12
农、林、牧、渔业 1.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.05
租赁和商务服务业 1.05
交通运输、仓储和邮政业 0.83
科学研究和技术服务业 0.54
批发和零售业 0.01
建筑业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中兴通讯 2.62
抚顺特钢 2.35
鼎龙股份 2.25
中航光电 2.24
明泰铝业 1.99
贝达药业 1.88
华海药业 1.78
移远通信 1.75
运达股份 1.69
中国太保 1.66
债券简称 占净值比例(%)
21国债01 4.32
21进出04 3.16
20附息国债15 0.86
18电投08 0.72
20国债15 0.50
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