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泰康景泰回报混合A 005014
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基本资料
费率
基金全称:泰康景泰回报混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/13
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<730日费率0.1%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.57990000 日回报: 0.228382922
累计净值:1.57990000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/28  
期间 收益率(%)
一周 0.1838934686
一月 1.4186673514
三月 5.7567440926
半年 6.2546237138
一年 8.338476308
两年 6.865530303
今年以来 5.4039629061
设立以来 57.99
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 74.61
其它资产 0.12
股票 25.05
银行存款 0.22
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.86
信息传输、软件和信息技术服务业 6.33
文化、体育和娱乐业 3.61
交通运输、仓储和邮政业 3.42
批发和零售业 1.96
租赁和商务服务业 1.15
教育 0.79
科学研究和技术服务业 0.75
水利、环境和公共设施管理业 0.01
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 3.37
中国移动 3.22
大秦铁路 2.53
中南传媒 2.38
人福医药 1.55
报喜鸟 1.34
洋河股份 1.30
长江传媒 1.23
威胜信息 1.20
中青旅 1.15
债券简称 占净值比例(%)
16农发04 5.59
22进出03 4.40
21国开03 4.31
21华夏银行01 3.37
20建设银行二级 3.36
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