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鹏扬景兴混合A 005039
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基本资料
费率
基金全称:鹏扬景兴混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/09/27
投资类型:非指数型
认购费率: 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.16890000 日回报: 0.0513997616
累计净值:1.54790000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/22  
期间 收益率(%)
一周 0.611126454
一月 - -
三月 3.1791616513
半年 3.0185539141
一年 5.1305318769
两年 7.4138067451
今年以来 2.598134934
设立以来 58.8372
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 65.71
其它资产 0.34
股票 23.87
银行存款 8.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 11.30
金融业 6.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.04
采矿业 1.43
房地产业 1.26
文化、体育和娱乐业 1.20
批发和零售业 0.58
建筑业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
美的集团 1.16
伊利股份 1.16
长江电力 1.10
中国神华 1.03
工商银行 0.97
宁波银行 0.97
东方财富 0.97
贵州茅台 0.90
光线传媒 0.84
招商银行 0.84
债券简称 占净值比例(%)
21晋能装备MTN003 6.19
16甘公投MTN001 6.15
20中国银行永续债01 6.09
20华侨城MTN005 6.06
21国债08 5.86
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