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南方安福混合A 005059
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基本资料
费率
基金全称:南方安福混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/11/02
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额<100万元费率1%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额<100万元费率1.2%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.10060000 日回报: 0.5481233604
累计净值:1.33360000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/02  
期间 收益率(%)
一周 0.0272494253
一月 -0.5242846074
三月 -1.477052122
半年 0.2367302659
一年 0.8984219328
两年 1.5688315272
今年以来 0.0636051017
设立以来 35.4526
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 78.78
其它资产 0.13
股票 20.08
银行存款 1.00
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 13.57
金融业 3.30
科学研究和技术服务业 0.78
房地产业 0.69
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45
建筑业 0.44
租赁和商务服务业 0.44
交通运输、仓储和邮政业 0.29
采矿业 0.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20
农、林、牧、渔业 0.16
卫生和社会工作 0.14
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 1.21
平安银行 0.86
宁德时代 0.84
伊利股份 0.83
贵州茅台 0.74
美的集团 0.69
华域汽车 0.64
亿纬锂能 0.60
隆基绿能 0.60
天齐锂业 0.59
债券简称 占净值比例(%)
21中车集MTN001 6.41
21邮政MTN005 6.41
21华润MTN005 6.35
21南网01 6.34
22中航01 6.31
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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