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银华农业产业股票 005106
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基本资料
费率
基金全称:银华农业产业股票型发起式证券投资基金
成立日期:2017/09/28
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金通过重点投资于农业产业中具有长期稳定成长性的上市公司,在严格控制风险的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.33500000 日回报: 0.6466
累计净值:2.33500000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -2.7083
一月 6.3781
三月 4.6569
半年 9.872
一年 57.909
两年 179.8418
今年以来 2.327
设立以来 133.5
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.30
其它资产 0.41
银行存款 16.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 62.20
农、林、牧、渔业 14.84
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48
教育 2.52
房地产业 0.99
采矿业 0.53
文化、体育和娱乐业 0.50
交通运输、仓储和邮政业 0.26
租赁和商务服务业 0.14
水利、环境和公共设施管理业 0.01
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
建筑业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海大集团 7.75
五 粮 液 6.51
牧原股份 5.19
苏垦农发 4.51
大 北 农 4.42
盐津铺子 3.73
湘佳股份 3.37
洽洽食品 3.15
新 希 望 3.08
安井食品 2.94
债券简称 占净值比例(%)
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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