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银华中证全指医药卫生指数增强 005112
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基本资料
费率
基金全称:银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
成立日期:2017/09/28
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.98040000 日回报: 0.1213
累计净值:1.98040000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.4775
一月 2.8565
三月 -2.7738
半年 -11.9705
一年 34.6661
两年 127.1622
今年以来 -1.4285
设立以来 98.04
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.41
其它资产 0.33
银行存款 13.81
债券 2.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.99
制造业 11.59
卫生和社会工作 9.85
科学研究和技术服务业 0.62
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
博瑞医药 9.60
贝达药业 8.72
我武生物 8.23
普利制药 8.12
恒瑞医药 8.02
美年健康 7.86
乐普医疗 7.48
司 太 立 5.22
众生药业 5.21
仙琚制药 4.14
健友股份 3.38
华熙生物 1.50
药明康德 0.62
康 希 诺 0.49
债券简称 占净值比例(%)
21国债(7) 2.47
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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