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银华中证全指医药卫生指数增强 005112
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基本资料
费率
基金全称:银华中证全指医药卫生指数增强型发起式证券投资基金
成立日期:2017/09/28
投资类型:优化指数型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.2%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金为股票指数增强型基金,在原则上实现对中证全指医药卫生指数有效跟踪的基础上,有限度的调整个股,力争实现超越标的指数的投资收益,分享中国医药产业长期增长所带来的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.86360000 日回报: -1.3603
累计净值:1.86360000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.8331
一月 9.1612
三月 -7.2882
半年 -6.6333
一年 13.1306
两年 56.185
今年以来 -7.242
设立以来 86.36
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.96
其它资产 1.27
银行存款 5.33
债券 2.45
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 56.68
卫生和社会工作 19.82
制造业 11.09
科学研究和技术服务业 4.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
我武生物 9.22
博瑞医药 8.91
贝达药业 8.75
恒瑞医药 8.68
泰格医药 8.23
爱尔眼科 7.87
普利制药 4.58
药明康德 4.13
众生药业 4.01
通策医疗 3.72
康泰生物 3.00
东方生物 2.09
惠泰医疗 0.03
博俊科技 0.02
江天化学 0.01
债券简称 占净值比例(%)
21国债(7) 2.48
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