• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏永康添福混合A 005128
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏永康添福混合型证券投资基金A类
成立日期:2018/02/01
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.1%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 认购金额<50万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.2%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 申购金额<50万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥365日费率0%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在严格控制风险的前提下,追求基金资产的稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.41500000 日回报: 0.3403772515
累计净值:1.41500000 日涨跌: - -
净值日期:2023/03/23  
期间 收益率(%)
一周 0.8912655971
一月 -0.1974890676
三月 3.2243945142
半年 -0.0706214689
一年 1.1147634701
两年 13.2543620938
今年以来 2.521373714
设立以来 41.5
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.97
其它资产 1.07
股票 23.56
银行存款 4.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.92
信息传输、软件和信息技术服务业 3.86
房地产业 1.16
采矿业 1.00
交通运输、仓储和邮政业 0.93
金融业 0.65
科学研究和技术服务业 0.52
批发和零售业 0.35
卫生和社会工作 0.31
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国联通 1.12
万科A 1.10
海康威视 1.01
乐普医疗 0.95
京沪高铁 0.69
中国重汽 0.56
人福医药 0.55
司太立 0.53
紫金矿业 0.53
中国船舶 0.53
债券简称 占净值比例(%)
22国债14 23.84
国开1802 11.58
03国债(3) 11.20
22国债01 9.59
兴业转债 6.19
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555