• 1
当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
华夏睿磐泰荣混合A 005140
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金A类
成立日期:2017/12/27
投资类型:非指数型
认购费率: 认购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.2%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率0.8%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.6%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.4%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.26180000 日回报: 0.1905543815
累计净值:1.37900000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/09  
期间 收益率(%)
一周 -0.0871434842
一月 - -
三月 -0.3554144906
半年 0.7988211797
一年 0.5578452944
两年 4.1711675159
今年以来 1.4879258655
设立以来 38.3865
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 70.19
其它资产 0.07
股票 23.01
银行存款 5.35
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 16.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33
采矿业 1.19
金融业 1.19
建筑业 1.06
批发和零售业 0.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.51
房地产业 0.41
农、林、牧、渔业 0.36
水利、环境和公共设施管理业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.25
科学研究和技术服务业 0.25
租赁和商务服务业 0.21
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 0.53
平安银行 0.33
兴业银行 0.26
泸州老窖 0.26
比亚迪 0.23
宁波银行 0.23
格力电器 0.22
三花智控 0.21
中国移动 0.19
中国海油 0.18
债券简称 占净值比例(%)
21厦港01 7.35
21广晟Y1 7.35
21日港01 7.34
22国债09 5.15
20鞍钢Y4 4.94
本产品由华夏基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555