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华夏睿磐泰利混合A 005177
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基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/02/27
投资类型:非指数型
认购费率:
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 申购金额<50万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.31460000 日回报: 0.0381034932
累计净值:1.37580000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 0.015168901
一月 0.0304150162
三月 0.0532202615
半年 0.9196833325
一年 0.2359643406
两年 5.7743322076
今年以来 1.5422615021
设立以来 37.5414712047
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 75.50
其它资产 0.40
股票 17.93
银行存款 4.27
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.79
金融业 1.56
建筑业 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10
采矿业 0.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64
批发和零售业 0.50
房地产业 0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.28
租赁和商务服务业 0.23
科学研究和技术服务业 0.21
水利、环境和公共设施管理业 0.16
农、林、牧、渔业 0.14
卫生和社会工作 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兴业银行 0.39
招商银行 0.32
贵州茅台 0.32
宁波银行 0.25
平安银行 0.25
隆基绿能 0.22
中国石油 0.22
中国电信 0.19
中国联通 0.18
中国海油 0.18
债券简称 占净值比例(%)
20杭州银行永续债 4.39
22国债14 3.16
21建设银行二级01 2.40
22产融Y2 2.33
19杭投01 2.08
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