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华夏睿磐泰利混合A 005177
基本资料
费率
基金全称:华夏睿磐泰利混合型证券投资基金A类
成立日期:2019/02/27
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率:
申购费率: 申购金额<50万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.4%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.2%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 通过风险均衡方法进行资产配置,积极管理,力求有效控制风险,实现基金资产长期持续增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: -0.0528940608
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.1817768689
一月 0.0756601347
三月 1.7197408659
半年 3.5227158554
一年 8.064816434
两年 26.1232103602
今年以来 -0.4215915079
设立以来 38.1577236953
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.69
其它资产 4.80
银行存款 2.90
债券 78.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.35
金融业 2.08
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47
采矿业 0.51
租赁和商务服务业 0.17
交通运输、仓储和邮政业 0.15
批发和零售业 0.14
科学研究和技术服务业 0.14
房地产业 0.10
农、林、牧、渔业 0.06
建筑业 0.05
卫生和社会工作 0.04
文化、体育和娱乐业 0.02
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国移动 0.73
贵州茅台 0.59
宁德时代 0.38
中国平安 0.37
兴业银行 0.28
伊利股份 0.28
招商银行 0.25
汇川技术 0.23
智飞生物 0.20
三环集团 0.19
债券简称 占净值比例(%)
19农业银行永续债01 6.65
20中国银行永续债01 5.15
21建设银行二级01 5.15
19工商银行永续债 4.23
20邮储银行永续债 4.16
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