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南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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基本资料
费率
基金全称:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/10/19
投资类型:非指数型
认购费率: 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 认购金额<100万元费率0.6%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 申购金额<100万元费率0.8%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.32470000 日回报: 0.0831066788
累计净值:1.32470000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/08  
期间 收益率(%)
一周 -0.0980392157
一月 -1.7649239896
三月 -2.2217301447
半年 -1.2596899225
一年 -3.0092253624
两年 -3.8749002249
今年以来 -0.4209576787
设立以来 32.47
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.91
其它资产 0.19
股票 9.98
银行存款 2.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.58
建筑业 1.32
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86
采矿业 0.69
批发和零售业 0.63
金融业 0.47
交通运输、仓储和邮政业 0.41
卫生和社会工作 0.11
水利、环境和公共设施管理业 0.11
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国交建 0.75
神火股份 0.56
华新水泥 0.55
TCL科技 0.44
中国中车 0.43
朗新科技 0.38
中金黄金 0.37
红塔证券 0.37
派能科技 0.32
亨通光电 0.32
债券简称 占净值比例(%)
22附息国债14 4.65
21国债15 0.36
志特转债 0.01
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