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南方全天候策略混合(FOF)A 005215
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基本资料
费率
基金全称:南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/10/19
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率0.6%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率0.8%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.5%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.3%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 持有期限≥180日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.40580000 日回报: -0.0781860829
累计净值:1.40580000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/14  
期间 收益率(%)
一周 -0.3685329554
一月 -1.1044671122
三月 0.7958700796
半年 0.4573388595
一年 4.141047485
两年 26.6486486486
今年以来 -1.2295369915
设立以来 40.58
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 8.49
其它资产 2.35
银行存款 4.28
债券 4.93
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 6.27
金融业 1.10
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61
采矿业 0.48
科学研究和技术服务业 0.28
交通运输、仓储和邮政业 0.12
建筑业 0.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05
卫生和社会工作 0.02
批发和零售业 0.00
住宿和餐饮业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泰晶科技 0.47
银泰黄金 0.43
中国长城 0.39
北方稀土 0.28
周 大 生 0.25
南京银行 0.23
神火股份 0.22
卓 胜 微 0.22
广发证券 0.21
先导智能 0.21
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 1.51
21国债01 1.26
21国债06 1.01
20国债15 0.58
20国债02 0.50
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
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