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华夏聚惠稳健目标风险混合(FOF)A 005218
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基本资料
费率
基金全称:华夏聚惠稳健目标风险混合型基金中基金(FOF)A类
成立日期:2017/11/03
投资类型:非指数型
认购费率: 200万元≤认购金额<500万元费率0.4%; 50万元≤认购金额<200万元费率0.6%; 认购金额<50万元费率0.8%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 50万元≤申购金额<200万元费率0.8%; 申购金额<50万元费率1%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限≥180日费率0%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 持有期限<7日费率1.5%;
投资目标
投资目标 : 在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.30450000 日回报: -0.0153291945
累计净值:1.30450000 日涨跌: - -
净值日期:2023/06/01  
期间 收益率(%)
一周 0.023002607
一月 -0.9190338751
三月 -1.6733247908
半年 -0.8437214959
一年 -1.1892137555
两年 -4.5441241036
今年以来 -0.0995558278
设立以来 30.45
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
债券 4.72
其它资产 1.51
股票 7.23
银行存款 0.53
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.76
交通运输、仓储和邮政业 0.79
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72
金融业 0.56
采矿业 0.40
卫生和社会工作 0.23
农、林、牧、渔业 0.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18
租赁和商务服务业 0.18
房地产业 0.15
建筑业 0.13
文化、体育和娱乐业 0.06
水利、环境和公共设施管理业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.37
广联达 0.27
新里程 0.23
恒生电子 0.23
青岛港 0.22
丽珠集团 0.21
大秦铁路 0.21
北大荒 0.19
三星医疗 0.18
厦门象屿 0.18
债券简称 占净值比例(%)
22国债23 4.84
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