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银华食品饮料量化优选股票A 005235
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基本资料
费率
基金全称:银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/11/09
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.51470000 日回报: -0.5576
累计净值:2.51470000 日涨跌: - -
净值日期:2021/01/18  
期间 收益率(%)
一周 -3.9017
一月 4.4962
三月 20.0563
半年 37.0782
一年 89.8747
两年 192.543
今年以来 0.0119
设立以来 151.47
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 90.70
其它资产 0.32
银行存款 8.98
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.68
批发和零售业 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五 粮 液 8.33
伊利股份 8.07
泸州老窖 7.99
贵州茅台 7.86
海天味业 4.51
山西汾酒 4.31
洋河股份 4.07
安琪酵母 3.00
涪陵榨菜 2.87
青岛啤酒 2.75
债券简称 占净值比例(%)
本产品由银华基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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