当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
国都多策略混合 005264
基本资料
费率
基金全称:国都多策略混合型证券投资基金
成立日期:2018/05/25
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险并保证流动性的前提下,充分挖掘市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造中长期稳健的投资回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: - - 日回报: 0.7877712855
累计净值:- - 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 0.3897318645
一月 -5.4473375098
三月 -3.6218508356
半年 -18.9605268677
一年 -19.326011609
两年 36.4914511799
今年以来 -6.1956785628
设立以来 93.19
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 70.33
其它资产 0.07
银行存款 29.61
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 50.81
科学研究和技术服务业 10.19
租赁和商务服务业 8.11
农、林、牧、渔业 3.34
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
泸州老窖 8.64
五 粮 液 8.21
中国中免 8.11
智飞生物 6.20
海大集团 6.10
水 井 坊 5.95
泰格医药 5.43
金禾实业 4.91
药明康德 4.77
杉杉股份 4.28
债券简称 占净值比例(%)
本产品由国都证券股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555