当前位置:
开放式基金 > 开放基金资料 >
基金总览
 
嘉实价值精选股票 005267
打开"招商银行
APP"扫码查看
基本资料
费率
基金全称:嘉实价值精选股票型证券投资基金
成立日期:2017/11/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤认购金额<200万元费率0.8%; 200万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.5%; 100万元≤申购金额<200万元费率1%; 200万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<365日费率0.5%; 365日≤持有期限<730日费率0.25%; 持有期限≥730日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.23920000 日回报: 0.3675
累计净值:2.23920000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 2.1766
一月 16.4067
三月 30.0197
半年 55.618899999999996
一年 79.7111
两年 155.1213
今年以来 7.7834
设立以来 123.92
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 89.65
其它资产 0.88
银行存款 7.33
债券 2.15
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 46.52
金融业 9.69
交通运输、仓储和邮政业 8.37
房地产业 1.94
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03
批发和零售业 0.00
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三一重工 8.24
招商银行 7.71
盈趣科技 7.21
春秋航空 4.93
双汇发展 4.25
鸿路钢构 4.18
万华化学 4.15
债券简称 占净值比例(%)
20国债01 1.70
国开2004 0.46
本产品由嘉实基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
服务热线:95555    境外服务热线:86-755-84391000
信用卡服务热线:400-820-5555      企业年金专线:400-609-5555
金葵花贵宾服务专线:40088-95555钻石贵宾服务专线:40068-95555私人银行服务专线:40066-95555