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前海开源价值策略股票 005328
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基本资料
费率
基金全称:前海开源价值策略股票型证券投资基金
成立日期:2017/12/22
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<50万元费率1.2%; 50万元≤认购金额<250万元费率0.8%; 250万元≤认购金额<500万元费率0.5%; 认购金额≥500万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<50万元费率1.5%; 50万元≤申购金额<250万元费率1%; 250万元≤申购金额<500万元费率0.6%; 申购金额≥500万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<366日费率0.5%; 366日≤持有期限<731日费率0.25%; 持有期限≥731日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要通过在沪深A股中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司发行的股票,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.43550000 日回报: 1.2556
累计净值:1.43550000 日涨跌: - -
净值日期:- -  
期间 收益率(%)
一周 -1.1976
一月 -4.0185
三月 -9.6943
半年 10.0844
一年 35.796
两年 63.0879
今年以来 -5.1599
设立以来 43.55
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.05
其它资产 0.23
银行存款 6.72
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 81.68
租赁和商务服务业 5.96
交通运输、仓储和邮政业 2.70
科学研究和技术服务业 2.43
卫生和社会工作 2.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 10.10
五 粮 液 8.43
长城汽车 6.96
中国中免 5.96
阳光电源 5.87
卫星石化 5.06
心脉医疗 4.97
洋河股份 3.62
亿纬锂能 3.53
西部超导 2.87
债券简称 占净值比例(%)
本产品由前海开源基金管理有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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