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南方安养混合 005397
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基本资料
费率
基金全称:南方安养混合型证券投资基金
成立日期:2018/02/06
投资类型:成长型—稳健成长型
认购费率: 认购金额<100万元费率1%; 100万元≤认购金额<500万元费率0.6%; 500万元≤认购金额<1000万元费率0.2%; 认购金额≥1000万元,每笔1000元;
申购费率: 申购金额<100万元费率1.2%; 100万元≤申购金额<500万元费率0.8%; 500万元≤申购金额<1000万元费率0.4%; 申购金额≥1000万元,每笔1000元; (该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况,仅供参考,以实际交易为准)
赎回费率: 持有期限<7日费率1.5%; 7日≤持有期限<30日费率0.75%; 30日≤持有期限<180日费率0.5%; 180日≤持有期限<365日费率0.3%; 持有期限≥365日费率0%;
投资目标
投资目标 : 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.06230000 日回报: -0.3751289506
累计净值:1.27230000 日涨跌: - -
净值日期:2022/01/19  
期间 收益率(%)
一周 -0.3470919325
一月 -2.2543246227
三月 -1.8932397488
半年 -2.442832216
一年 0.6975080403
两年 12.6675744254
今年以来 -2.209334438
设立以来 28.1030321217
累计收益率由晨星公司提供
投资组合
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 20.05
其它资产 1.05
银行存款 3.33
债券 70.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 14.95
科学研究和技术服务业 1.57
租赁和商务服务业 1.14
金融业 1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90
卫生和社会工作 0.51
批发和零售业 0.01
住宿和餐饮业 0.01
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
文化、体育和娱乐业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
宁德时代 1.54
贵州茅台 1.42
中国中免 1.14
迈瑞医疗 0.90
立讯精密 0.79
阳光电源 0.76
隆基股份 0.73
汇川技术 0.69
药明康德 0.67
恩捷股份 0.62
债券简称 占净值比例(%)
21国开06 4.40
光大转债 3.22
浦发转债 3.05
18光大集团MTN001 2.96
19深圳水务MTN002 2.96
本产品由南方基金管理股份有限公司发行管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任
基金数据仅供参考,具体请以实际购买时的交易系统数据为准。基金数据和资讯仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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