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国投瑞银兴颐多策略混合 005499

基本资料

费率

基金全称：国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金

成立日期：2018/02/08

基金规模：- -

投资类型：非指数型

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认购费率：认购金额＜100万元费率1%； 100万元≤认购金额＜500万元费率0.6%；认购金额≥500万元，每笔1000元；

申购费率：（该费率未考虑可能存在的费率折扣等情况，仅供参考，以实际交易为准）

赎回费率：

>> 费率详情
(以上费率仅供参考，以实际交易费率为准)

投资目标

投资目标：在严格控制风险的基础上，采取多种投资策略，力求实现基金资产的长期稳健增值。

绩效表现

累计收益率(%)

当前净值: - -	日回报: -0.1475878609
累计净值:- -	日涨跌: - -
净值日期:- -

期间	收益率(%)
一周	0.0647069699
一月	1.6336494226
三月	0.5386830129
半年	4.7817249056
一年	14.9516831263
两年	- -
今年以来	16.8627874339
设立以来	8.25

投资组合

资产配置

资产类型	占净值比例(%)
债券	54.62
其它资产	1.06
股票	33.20
银行存款	11.12

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行业投资组合

行业简称	占净值比例(%)
制造业	22.36
房地产业	5.40
租赁和商务服务业	2.69
批发和零售业	2.47
金融业	2.26

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持仓明细

股票简称	占净值比例(%)
亚世光电	5.97
万科A	5.40
洋河股份	4.18
分众传媒	2.69
大族激光	2.60
北新建材	2.58
华友钴业	2.56
上海医药	2.47
格力电器	2.37
兴业银行	2.26

债券简称	占净值比例(%)
19桂投资MTN001	11.48
16穗建05	11.35
18宁开控	9.02
PR滁建投	8.81
国开1702	5.78

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